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/ T# K8 K: I( g& J* p# b, h, @美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。6 p# L; Z% j# @, {
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！7 C7 m9 w" O) U# D2 n4 r' K" S! E6 A
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。
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全球知名大佬们都怎么调仓的？
9 u- F) a& q8 E5 C! b9 |, T巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
* _7 I) w! h6 H0 r( G2 d“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。
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# Y6 h; Y3 Q; I0 c前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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& G: t" U9 H8 [$ ` ?$ S+ y- y抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。8 B( J( i, ~; L) B: z" O) C, {! c2 F
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！( r7 U1 P+ ?$ F6 m" x @
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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# j' a, K( r5 a2 u& i' G( O$ l1 z亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。) `/ c' V" T/ K( L
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“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！' y) r( M1 W7 b
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。% s8 Z7 _# t2 w4 u+ r* V. R2 @ K* P! r
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。! \ O6 E$ T3 ?/ x' G
& O. i4 Q1 k/ p h% V) o; e$ u中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？) n% \& z1 t/ d0 h+ s
段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。
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" z7 L" P+ O. \* W: a; s0 y其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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0 G1 x8 j$ r* E重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。$ _& _# R8 A& p! t' s* \
+ s" w5 F1 j" {1 P+ s李录：与段永平“默契减持”苹果! X) D6 P, Z2 G5 T
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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# l+ T: [4 T6 D重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。# h" H& W3 [: L; f. O2 H
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他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓2 x5 x1 u, F+ f# V
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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: I5 X* X s+ F/ n中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。) H- }+ U% r- a0 y
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美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。& Z6 ~3 R' P' r: r
" R5 \$ b' N {$ x! P3 O$ L景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！; F* W4 O2 _! q( V3 g! t7 |/ X
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。
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" Y0 \- n" m) V- Y w5 {* u新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。# L3 A# a9 ?) C: Y% {' B
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高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的! t, ~8 N4 T8 n; H: J; h9 d7 C
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？$ p x* @ N2 a8 Y8 L' ^+ Y9 l+ J
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中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。. P4 E" K( z$ ^7 y
! _- o$ ^; X2 ~9 w8 F风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
